W oknie, które zostanie otwarte, znajdziemy plik przetwarzania
Konfiguracja: 1c księgowość
Wersja konfiguracji: 3.0.44.177
Data publikacji: 20.01.2017
Program 1C: Księgowość oferuje teraz możliwość rutynowego przesyłania i pobierania danych z dokumentów arkuszy kalkulacyjnych Excel, bez korzystania z przetwarzania lub zmian konfiguracji przez osoby trzecie. Załadunek i rozładunek jest na tyle prosty, że doświadczeni użytkownicy szybko pokochają ten wygodny mechanizm, a nowi szybko go opanują.
Pobierz z programu Excel 1C: Księgowość 8.3 wyd. 3.0
Na przykład mamy ten dokument arkusza kalkulacyjnego Excel do ładowania listy artykułów i cen (sprzedaż detaliczna i zakupy).
Przyjść do .
U góry kliknij Nazewnictwo i ceny - pobierz. W tym miejscu ukryte jest ładowanie i rozładowywanie dokumentów arkusza kalkulacyjnego.
Pobieranie obsługuje formaty xls (stary format Excel 97-2003) i xlsx (nowy format), a także formaty mxl i ods. Teraz wybieramy nasz plik z nomenklaturą i czekamy na jego załadowanie.
Dokument arkusza kalkulacyjnego został załadowany w takiej formie, w jakiej widzieliśmy go w Excelu, teraz przypiszemy kolumny i usuniemy niepotrzebne.
Kliknij proszę podać szczegóły i wybierz żądany element z listy.
Wybierz wiersz zawierający niepotrzebne wpisy, czyli nagłówek tabeli, i kliknij Usuń linię.
Teraz usuwamy kolumnę z ceną zakupu, zwróć na to uwagę przetwarzanie może wypełnić tylko 1 rodzaj ceny na raz!!! Następnie możesz wykonać tę operację ponownie i załadować drugi rodzaj ceny, dla pierwszego ładunku Detaliczny dla drugiego zakupu.
Wypełnij puste dane, Typ ceny, Ustaw ceny dla. Przyciski Wszystkie, Znaleziono, Nowe, Duplikaty znacznie ułatwią wyszukiwanie i pomogą porównać pozycje. Wypełnij i kliknij Pobierać po czym dane zostaną załadowane do 1C: Księgowość.
Na liście produktów pojawiły się nowe pozycje, wypełnione i z przypisanymi cenami. Jeśli chcesz załadować inny rodzaj ceny, wykonaj wszystkie kroki ponownie, ale wybierz kolumnę z inną ceną, sam 1C znajdzie już utworzone pozycje i nie będzie próbował ich powielać, ale po prostu doda nowy rodzaj ceny.
Jak widać, pobranie spowodowało utworzenie 2 dokumentów służących do ustalania cen towarów, ceny zakupu i ceny detalicznej. Różnica między tym leczeniem polega na tym Ładowanie z Excela do 1C: Księgowość 8.3, Faktem jest, że jest to standardowe przetwarzanie, które działa bezawaryjnie i uwzględnia wszystkie funkcje wypełniania dokumentu.
Przesyłanie do Excela z 1C: Księgowość 8.3 wyd. 3.0
Bardzo przydatną funkcją w wersji 3.0.44.177 i nowszych jest przesyłanie do programu Excel z wersji 1C: Księgowość 8.3; to przetwarzanie pomoże Ci stworzyć cennik firmy lub natychmiast przekazać listę towarów dostawcom lub nabywcom wraz z cenami.
Wszystko jest w katalogu Nomenklatura - Nazewnictwo i ceny - Rozładunek.
W punkcie Kolumny, wybierz kolumny, które chcesz zbudować w dokumencie Excel. Wybór służy do wybierania elementów według grup, właściwości, nazw... itd.
Aby wgrać do Excela dodamy nową kolumnę, a mianowicie stawkę VAT, nie wydaje się to bardzo potrzebne, ale ćwiczymy.
Pomimo tego, że wystawienie faktury za zapłatę towaru lub usługi na rzecz kupującego nie jest obowiązkowe, w praktyce jest to dość powszechne. Faktury zawierają dane dostawcy oraz wykaz towarów i usług, za które należy wpłacić zaliczkę.
Płacenie rachunków jest bardzo wygodne. Wszyscy otrzymujemy miesięczne rachunki za czynsz, prąd, gaz, wodę. W istocie są to również analogi kont.
Oczywiście faktura za zapłatę nie jest dokumentem podstawowym, ale to od niej zaczyna się odzwierciedlenie sprzedaży towarów i usług, a także rozliczeń z klientami. W tym artykule powiemy Ci, jak wystawić fakturę do zapłaty w 1C 8.3 i wydrukować ją.
Faktury do zapłaty znajdziesz w dziale „Sprzedaż”.
Utwórz nowy dokument i wypełnij jego nagłówek. W polu „Opłacone przez” wskażemy datę 31 sierpnia 2017 r. Jeżeli kupujący nie zapłaci w wyznaczonym terminie, faktura stanie się nieważna. Powodów może być wiele, na przykład zmiany cen.
Nasza faktura będzie początkowo miała status „Niezapłacona”. Gdy otrzymamy jakiekolwiek działania od kupującego, status ulegnie zmianie.
Wybierzemy jako kontrahenta i wskażemy, że współpracujemy z nim na podstawie umowy z kupującym „”. Nie musisz określać umowy, w tym przypadku po prawej stronie tego pola kliknij przycisk „Nowy”. W takim przypadku program utworzy nową umowę z kupującym na podstawie utworzonej faktury.
Nie zapomnij o wskazaniu rachunku bankowego, na który ma wpłynąć płatność. Jeżeli udzielasz kupującemu rabatów, wybierz z rozwijanej listy o tej samej nazwie odpowiedni przedmiot i podaj jego rozmiar.
W części tabelarycznej w zakładce „Produkty i usługi” wskażemy, że sprzedajemy 20 sztuk cukierków „Assorted”, 30 „Wiewiórka” i 25 „Wiśnia”. Na pewno sprawdzimy poprawność automatycznie wpisanych cen. Można je edytować ręcznie.
Jeśli dostarczasz towar w opakowaniach zwrotnych, np. piwo w beczkach, informacja o tym może być również podana w odpowiedniej zakładce.
Jeśli ta faktura płatnicza ma charakter okresowy, na przykład masz umowę z kupującym na miesięczną dostawę, kliknij hiperłącze „Powtórz” u góry dokumentu. W oknie, które się otworzy, określ, jak często to zliczanie ma być powtarzane. Przypomnienie o tym wyświetli się na liście dokumentów.
Drukowanie faktur do zapłaty
Faktury za płatność w 1C wystawiane są kupującemu w formie papierowej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku wszystko jest dość proste. Wydrukuj fakturę mono z pozycji menu „Drukuj” o tej samej nazwie w nagłówku dokumentu.
Po wydrukowaniu jest on podpisany i ostemplowany.
Jak wstawić pieczątkę i podpis na fakturze
Wystawiając fakturę kupującemu z 1C 8.3 drogą elektroniczną, na przykład e-mailem, znacznie wygodniej jest otrzymać z programu wydrukowany formularz z już zainstalowanymi pieczęciami i podpisami faksu. Dzięki temu nie będziesz musiał drukować dokumentu, podpisywać go i skanować później.
Przejdź do katalogu organizacji i otwórz kartę tej, dla której musisz zainstalować pieczęć i podpisy. W sekcji „Logo i druk” wybierz z komputera pliki z wcześniej przygotowanymi obrazami faksowymi (można je zeskanować). Należy pamiętać, że tło obrazów musi być białe lub przezroczyste.
Wróćmy teraz do utworzonej wcześniej faktury do zapłaty i tym razem z menu drukowania wybierz pozycję „Faktura do zapłaty (z pieczątką i podpisami)”. Wszystkie zdjęcia, które zostały przesłane na kartę organizacji, zostały zaprezentowane w formie drukowanej.
Teraz, gdy klikniesz przycisk Zapisz, możemy otrzymać tę fakturę w zewnętrznym pliku, np. pdf, i wysłać ją do kupującego.
Zobacz także instrukcje wideo dotyczące wystawienia faktury i sporządzenia umowy w 1C 8.3:
Jak możesz pobrać dokumenty od dostawcy pocztą elektroniczną w 1C:Accounting 8 wydanie 3.0?
Film powstał w programie 1C: Accounting 8 (wersja 3.0.42.84).
Przejście na elektroniczne zarządzanie dokumentami (EDF) pomoże znacząco uprościć proces wymiany dokumentów pomiędzy kontrahentami, a także obniżyć koszty dostarczania dokumentów, zakupu materiałów eksploatacyjnych i przechowywania archiwów. Od 8 kwietnia 2011 r. Obowiązuje ustawa federalna z dnia 6 kwietnia 2011 r. Nr 63-FZ „O podpisach elektronicznych”, która określa procedurę uzyskiwania i używania podpisu elektronicznego oraz obowiązki uczestników wymiany elektronicznej dokumenty. Więcej informacji na temat wymiany dokumentów elektronicznych można znaleźć w katalogu „Wymiana dokumentów elektronicznych” w dziale „Rachunkowość i rachunkowość podatkowa”.
Jeżeli kontrahenci nie są uczestnikami elektronicznego obiegu dokumentów, wówczas wymiana dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoże uprościć proces rejestracji podstawowego dokumentu księgowego w systemie informatycznym.
Dokumenty systemu księgowego Faktura kupującego, Sprzedaż (akt, faktura), Wystawiona faktura można przesłać kontrahentowi pocztą elektroniczną (kliknij Wysłać e-mailem z wizerunkiem koperty). Dokument wysyłany jest w postaci pliku dołączonego do pisma w formacie wybranym przez użytkownika. Do listu dołączony jest również plik przeznaczony do pobrania przez odbiorcę w „1C: Księgowość 8” (wersja 3.0).
Dokumenty otrzymane od dostawcy możesz załadować w formularzach listy dokumentów.
Faktury do zapłaty przesyłane są w formie zestawienia dokumentów Polecenia pieniężne. Faktury i akty - w wykazie Paragony (akty, faktury).
Odbiorca może przesłać dokumenty takie jak Lub UPD z plików z rozszerzeniem xls, mxl lub w formacie zatwierdzonym przez Federalną Służbę Podatkową Rosji. Dokumenty możesz przesyłać z pliku lub z wiadomości e-mail. Metodę załadunku możesz wybrać w formie listy dokumentów paragonowych klikając przycisk Pobierać. Podczas ładowania program sprawdza zgodność formatu i raportuje wyniki kontroli.
Podczas przesyłania dokumentów TORG-12, Świadectwo odbioru pracy (usługi). Lub UPD tworzony jest dokument systemu księgowego Paragon (akt, faktura), w którym automatycznie uzupełniane są niezbędne dane. Dla dokumentów paragonów można utworzyć dodatkowy dokument Otrzymano fakturę.
Jeśli produkt lub usługa dociera do odbiorcy od dostawcy po raz pierwszy, a pozycje kupującego i dostawcy nie są zsynchronizowane, to w otwierającym się formularzu Porównanie danych według pozycji pole musi być wypełnione Nomenklatura wybierając odpowiednią pozycję z katalogu Nomenklatura i naciśnij przycisk Zapisz i zamknij .
Konfigurowanie kont e-mail odbywa się w sekcji Administracja - Organizator. W formularzu elementu katalogu należy podać adres e-mail kontrahenta Kontrahenci.
Należy pamiętać, że dokumenty pobrane z poczty elektronicznej (z pliku) nie są dokumentami prawnie wiążącymi, dlatego zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą posiadać prawidłowo sporządzone dokumenty w formie papierowej.
Większość organizacji w swojej codziennej praktyce korzysta z oprogramowania Excel z pakietu biurowego Microsoft, aby śledzić różne transakcje księgowe w staromodny sposób. Dzieje się tak, gdy firma niedawno przeszła na system 1C, a sekcje raportowania nie zostały jeszcze odpowiednio debugowane lub dostawca woli przesłać cennik w formie tabeli podsumowującej w formacie .xls. Nic dziwnego, że często pojawia się potrzeba zastąpienia ręcznego wprowadzania pozycji systemem zautomatyzowanym. Znacząco skróci to czas wypełniania dokumentów nomenklaturowych i zmniejszy liczbę błędów, co należy wziąć pod uwagę w przypadku kilkudziesięciu, a nawet setek pozycji.
Problem ten można rozwiązać na różne sposoby: niektóre organizacje wolą powierzyć tę pracę swojemu działowi IT, inne zatrudniają programistów pracujących w firmie franczyzobiorcy, ale jest to dość kosztowne i zajmuje dużo czasu.
O wiele bardziej opłacalnym wyjściem z tej sytuacji byłoby zastosowanie odpowiedniej konfiguracji 1C, która całkowicie bezpłatnie przetworzy dane i stanie się uniwersalnym asystentem w integracji dokumentów 1C i arkuszy kalkulacyjnych Excel.
W tej sekcji pomożemy Ci dowiedzieć się, jak skonfigurować ładowanie danych z pliku .xls do jednej z konfiguracji oprogramowania firmy 1C opartej na „1C:Enterprise 8”
Każdy użytkownik profesjonalnej wersji 1C:Enterprise 8 ma już takie przetwarzanie! JEST na dysku!
Typowe przetwarzanie „Ładowanie danych z dokumentu tabelarycznego.epf”, znajdujące się w sekcji: „Wsparcie technologiczne” > „Wsparcie metodologiczne 1C: Enterprise 8” > „Uniwersalne raporty i przetwarzanie” >
D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTablePobieranie dokumentu
Należy pamiętać, że od lutego 2010 r. Na dysku ITS to przetwarzanie konfiguracji na platformie 8.1 znajduje się w innej sekcji: „Wsparcie technologiczne” > „Wsparcie metodologiczne 1C:Enterprise 8” > „Platforma 1C:Enterprise 8.1” > „Uniwersalna raporty i przetwarzanie” > „Ładowanie danych z dokumentu arkusza kalkulacyjnego”.
D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS81\UploadFromTablePobieranie dokumentu
Dostępne dane źródłowe:
- Cennik w programie Excel „PriceOnlineKhimSnab.xls” - Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)
- Typowa konfiguracja Enterprise Accounting Edition 2.0, wydanie 2.0.12.2, platforma 8.2 (8.2.10.77)
- Konieczne jest załadowanie nazw produktów i cen do 1C z Excela
Z cennika należy pobrać księgę referencyjną pozycji do 1C: Księgowość 8.
Uruchamiamy program 1C. Aby rozpocząć przetwarzanie, wybierz punkt menu „Plik”> „Otwórz”.
W oknie, które zostanie otwarte, znajdziemy plik przetwarzania
Znajduje się na dysku ITS w katalogu \1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument
Jeśli wcześniej skopiowałeś plik przetwarzania na swój komputer, możesz go wybrać.
Otworzy się okno
Należy pamiętać, że ładowanie danych będzie odbywało się dwuetapowo: Etap 1 - załadowanie nazw i ustawienie wartości szczegółów nowych elementów katalogu niezbędnych do rozpoczęcia (jednostka miary, stawka VAT, atrybut produktu/usługi). Etap 2 – pobranie cen.
Ładowanie tytułów
Ustaw „Tryb pobierania” - Prześlij do katalogu „Widok katalogu” - Nomenklatura
W zakładce „Dokument tabeli”.
Kliknij przycisk ex1_b01.jpg „Otwórz plik”, w wyświetlonym oknie wyboru znajdujemy katalog, w którym mamy cennik w Excelu, z którego planujemy załadować dane do 1C.
Plik może początkowo nie być wyświetlany. Ustaw typ pliku na „Arkusz Excel (*.xls)”
Wybierz nasz plik
Wyświetlone zostaną szczegóły karty przedmiotu.
Konfigurowanie opcji ładowania tytułu
Chcemy zwrócić uwagę na aspekt rozpoznawania jednostek strukturalnych podręczników nomenklatury w 1C: Program księgowy w wersji 8, ponieważ jednym z kluczowych punktów w identyfikacji tych elementów jest nazwa. Jeśli stanowiska w bazie informacyjnej nie były początkowo obsadzone, konieczne będzie śledzenie zduplikowanych stanowisk i, jeśli takie istnieją, usunięcie ich.
Zduplikowanych nazw trudno uniknąć, szczególnie trudno jest to zrobić pracownikom, którzy będą korzystać z tego typu ładowania nie w celu jednorazowego wpisania danych na listę, ale w celu systematycznego, automatycznego ładowania informacji.
Sprawę komplikuje fakt, że pracownik ma do czynienia z różnymi skrótami i innymi skrótami, podwójną pisownią nazwiska i używaniem różnych znaków interpunkcyjnych.
Przy wielokrotnym użyciu i dużej ilości pobranych informacji zalecamy użycie innego oprogramowania z serii „1C: Enterprise 8”, na przykład „1C: Trade Management 8”, „1C: Small Firm Management 8” lub „1C: Integrated Automation 8”, które posiadają parametr „Artykuł”, który zapewnia niezawodne rozpoznawanie danych ładowanych do katalogów nomenklaturowych i eliminuje możliwość powielania nazw.
Linia „Podstawowa jednostka miary” - w kolumnie „Tryb ładowania” wybierz „Zainstaluj”, w kolumnie „Wartość domyślna” wybierz jednostkę miary (w naszym przypadku - szt.)
Wiersz „Stawka VAT” - w naszym przypadku dla wszystkich pobranych elementów ustawiamy podatek VAT na 18%, w tym celu w kolumnie „Tryb ładowania” wybieramy „Ustaw”, w kolumnie „Wartość domyślna” wybieramy „18%”.
Jeżeli towar ma inną stawkę podatku VAT, co jest wskazane w osobnej kolumnie pobranego cennika, to w kolumnie „Tryb ładowania” ustaw „Wyszukiwanie” i numer odpowiedniej kolumny cennika w „Nr kolumny dokument arkusza kalkulacyjnego”.
Wiersz „Usługa” - w kolumnie „Tryb ładowania” wybierz „Zainstaluj”, w kolumnie „Wartość domyślna” wybierz „Nie” (w naszym przypadku wszystkie pozycje to produkty).
Ustaliliśmy minimalne wartości dla nowych pozycji w katalogu nomenklatury, co umożliwi rozpoczęcie pracy. Aby zamknąć miesiąc, rozłożyć koszty, wygenerować raporty księgowe i podatkowe, należy ustawić wartości „Grupa pozycji” i „Pozycja kosztowa”, w przypadku towarów importowanych ustawić „Kraj pochodzenia” i „Numer deklaracji celnej” , ale można to zrobić później, korzystając z przetwarzania grupowego.
Jeśli jesteś gotowy, aby teraz ustawić wartości tych szczegółów, wskaż. Kliknij „Pobierz” w prawym dolnym rogu, a gdy zostaniesz o to poproszony, kliknij „Tak”.
Sprawdzamy obecność nowych elementów w odpowiedniej grupie skoroszytu pozycji
Otwórz kartę produktu i sprawdź, czy dane zostały poprawnie wczytane
Jeżeli wszystko się zgadza, można przejść do drugiego etapu - wczytania cen z cennika do Excela.
Jeśli planujesz w przyszłości korzystać z tej procedury ładowania danych przy tych samych ustawieniach parametrów ładowania, zalecamy zapisanie bieżących ustawień. W tym celu należy kliknąć przycisk ex1_b03.jpg „Zapisz ustawienia” i wyraźnie nazwać aktualne ustawienie, np. „Wczytanie nazw produktów z cennika Excel”.
Następnym razem możesz wczytać zapisane ustawienia, klikając przycisk „Przywróć ustawienia” i wybierając żądane z listy.
Ładowanie cen
W „Księgowości korporacyjnej” Rev. 2.0 ceny ustalane są za pomocą dokumentu „Ustawianie cen towarów”.
Ustaw „Tryb ładowania” - „Załaduj sekcję tabeli”.
W polu „Link” wybierz „Ustawianie cen artykułów”.
Tutaj możemy wybrać istniejący dokument, do którego chcemy dodać nowe elementy, lub utworzyć Nowy (zalecane), w dokumencie wskazujemy, jaki „Rodzaj ceny” załadujemy (w naszym przykładzie „Detal”).
Kliknij „OK” i na razie zapisz pusty dokument. Teraz wybierz ten nowy zapisany dokument z dziennika w linii „Link”. W polu „Sekcja tabelaryczna” wybierz „Produkty”
Teraz musisz przejść do zakładki „Dokument tabeli”.
Ponownie wybieramy w Excelu nasz cennik, z którego pobraliśmy pozycje i teraz pobieramy ceny (patrz punkt 5).
Elektroniczne zarządzanie dokumentami – wymiana prawnie istotnych dokumentów (i nie tylko) w formie elektronicznej.
Mogę podać najprostszy przykład elektronicznego zarządzania dokumentami – firmy wymieniające dokumenty Worda pocztą elektroniczną.
Oczywiście taki obieg dokumentów nie jest ustrukturyzowany, pismo z teczką może po prostu nie zostać zauważone na czas i, co najważniejsze, nie posiada ważnego podpisu i pieczęci.
Ponadto nasz artykuł dotyczy wymiany dokumentów między programami 1C. Dlatego dokument musi mieć określoną strukturę, aby program odbierający mógł go poprawnie rozpoznać i „posortować”.
W tym celu obowiązują określone zasady wymiany, z których część jest dopuszczona przez prawo (np. forma faktury elektronicznej).
Z tego powodu w tym artykule chcę opisać procedurę konfigurowania przelewu i akceptacji faktury w formie elektronicznej w oparciu o konfigurację 1C 8.3 Księgowość 3.0.
Utworzenie elektronicznego dokumentu konfiguracyjnego 1C: „Enterprise Accounting 3.0”.
Aby efektywniej pracować z elektroniczną wymianą dokumentów, 1C zdecydowało się nawiązać współpracę ze sprawdzoną i niezawodną firmą Taxcom. W wyniku tej współpracy pojawił się moduł, który został zintegrowany z najpopularniejszymi konfiguracjami 1C.
Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:
Umożliwiło to zorganizowanie nie tylko wymiany danych, czyli po prostu przeniesienia ich od jednego kontrahenta do drugiego, ale także utworzenie obiektów systemu 1C na podstawie tych danych. Są to faktury, ustawy, dokumenty paragonowe i sprzedażowe, dokumenty magazynowe itp.
Ponadto nie można nie zauważyć szeregu zalet tego podejścia:
- użytkownik nie musi przełączać się na inny program i nie musi nawet zmieniać znanego mu interfejsu;
- Nie ma potrzeby instalowania dodatkowo programu operatorskiego do elektronicznego zarządzania dokumentacją i monitorowania jego aktualizacji.
Przejdźmy do technicznej strony konfiguracji procedury. Składa się z czterech etapów:
- Najpierw upewnijmy się, że system 1C: Enterprise spełnia niezbędne wymagania, a mianowicie platforma programowa musi mieć co najmniej wersję 2.15, a wydanie zastosowanej konfiguracji musi zawierać moduł przepływu dokumentów. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej 1C lub u partnerów. Możesz dokonać niezbędnych aktualizacji od partnerów.
- Aby aktywować usługę należy złożyć wniosek. Jak pisałem wcześniej, moduł dokumentów jest już w programie. Ale on nie jest jeszcze aktywny. Jego funkcjonalność zostanie aktywowana po przejrzeniu aplikacji (zwykle nie zajmuje to dużo czasu). Wniosek należy wypełnić na swoim „koncie osobistym” pod adresem: http://users.v8.1c.ru.
- Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku funkcjonalność modułu obiegu dokumentów będzie w pełni dostępna.
- Teraz możesz przystąpić do konfiguracji „1C: Enterprise”.
